鹏华证券保险分级B净值下跌1.39% 请保持关注

  金融界基金07月03日讯 今日鹏华证券保险分级B下跌1.11%,成交29.2万元。截至目前场内价格为1.51元, 当前本基金场外净值为1.4870元,环比上个交易日下跌1.39%,溢价率为1.55%,价格杠杆为1.631,净值杠杆为1.697,当前母基金净值为1.2550,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌48.88%,上折需母基金涨20.47%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.86%,近3个月本基金净值下跌5.71%,近6月本基金净值上涨90.15%,近1年本基金净值上涨65.04%,成立以来本基金累计净值为2.2190元,同期跟踪指数的涨幅为-0.90%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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