金融界基金07月04日讯 汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金07月03日下跌1.85%,现价1.188元,成交17.01万元。当前本基金场外净值为1.1727元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.57%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.09%,近3个月本基金净值下跌0.85%,近6月本基金净值上涨42.20%,近1年本基金净值下跌4.00%,成立以来本基金累计净值为1.1727元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2016年12月22日管理该基金,任职期内收益18.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例11.09%)、恒瑞医药(持仓比例10.08%)、沃森生物(持仓比例8.14%)、复星医药(持仓比例6.74%)、华兰生物(持仓比例6.57%)、智飞生物(持仓比例6.42%)、通化东宝(持仓比例6.18%)、康泰生物(持仓比例4.81%)、双鹭药业(持仓比例2.84%)、药明康德(持仓比例2.74%)、青农商行(持仓比例0.05%)、上海瀚讯(持仓比例0.03%)、新诺威(持仓比例0.03%)、金时科技(持仓比例0.02%)、三美股份(持仓比例0.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,A股市场展开春季行情,主要股指上涨均超25%,成交量大幅增加,2月25日两市成交金额突破1万亿元。春节前,以消费板块涨幅居前。1月末,大量的上市公司暴露出商誉减值风险和实质性商誉减值。市场对此解读较为正面,认为外延并购增长期间的泡沫将彻底出清,市场出现估值底。春节后市场表现更为强劲,以中小创为代表,行业主题轮动至TMT、证券。3月中旬开始,市场震荡加大,投资从概念、主题重回基本面。??1季度A股市场面对的外部环境也较为缓和。1月底,美联储议息会议宣布维持联邦基金利率不变,目标区间仍为2.25%-2.5%,符合市场预期。此后公布的议息会议纪要,释放今年结束缩表信号,加息仍需考量市场动向和经济前景。中美贸易战方面,双方谈判仍在继续。国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿进行了第七轮中美经贸高级别磋商。双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面具体问题上取得实质性进展。??国内经济也在1季度表现出较强的韧性,社融增速、PMI等指标均呈现企稳特征。同时,两万亿减税的力度超市场预期,反映出中央提出推进改革、稳定增长的信心和决定。企业运营成本迎来较大改善,为复苏和长期增长奠定基础。3月初,关于科创板的政策公布落地。从政策整体来看,监管层表现出确保科创板成功推出的决心,市场对此反应积极。??资金面方面,货币与信用政策的宽松是驱动行情的重要因素,很大程度上正在修复2018年大幅扩大的信用利差以及实体经济融资量的收缩。通过陆股通北上的资金持续流入,也有利于修复2018年悲观预期,修复风险偏好,市场融资余额占总市值比重逐渐提升。??医药行业中,生物科技行业依然是增长最快的子行业之一,生物科技指数在疫苗、激素、血制品、肿瘤药、基因诊断上有均衡的配置,也是最契合“创新药”发展的投资方向。报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证生物科技指数A基金份额净值为1.1675元,本报告期基金份额净值增长率为34.58%;截至本报告期末汇添富中证生物科技指数C基金份额净值为1.1721元,本报告期基金份额净值增长率为34.71%;同期业绩比较基准收益率为34.64%。
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