金融界基金07月04日讯 大成中小盘混合(LOF)基金07月03日下跌0.89%,现价1.902元,成交6.59万元。当前本基金场外净值为1.8950元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为-0.53%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.93%,近3个月本基金净值下跌4.73%,近6月本基金净值上涨22.57%,近1年本基金净值上涨9.99%,成立以来本基金累计净值为4.9990元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.77亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏庆国,自2015年04月07日管理该基金,任职期内收益48.45%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例7.06%)、创业慧康(持仓比例6.03%)、一心堂(持仓比例4.92%)、东山精密(持仓比例4.83%)、人福医药(持仓比例4.73%)、温氏股份(持仓比例4.56%)、海能达(持仓比例4.17%)、海通证券(持仓比例4.15%)、利亚德(持仓比例4.07%)、上海梅林(持仓比例3.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度市场走出来普涨的牛市行情,无论是科技股、消费股还是周期股都有表现,下阶段本基金将加大研究力度,遵循价值投资理念,深入挖掘优质个股,未来在过程中不断的修正和完善投资理念,力争为持有人创造较好的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.930元;本报告期基金份额净值增长率为22.93%,业绩比较基准收益率为26.36%。
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