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易方达国企改革混合基金最新净值跌幅达1.75%

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2019-07-04 06:51:15 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达国企改革混合基金最新净值跌幅达1.75%

  金融界基金07月04日讯 易方达国企改革混合型证券投资基金(简称:易方达国企改革混合,代码001382)07月03日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2890元,累计净值为1.2890元。

  易方达国企改革混合基金成立以来收益28.90%,今年以来收益53.27%,近一月收益12.97%,近一年收益23.00%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理郭杰,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益31.20%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有洋河股份(持仓比例10.84%)、泸州老窖(持仓比例10.44%)、格力电器(持仓比例9.79%)、贵州茅台(持仓比例9.62%)、中国平安(持仓比例9.04%)、五粮液(持仓比例8.56%)、海康威视(持仓比例5.96%)、青岛海尔(持仓比例5.32%)、上海机场(持仓比例4.54%)、北新建材(持仓比例4.42%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度市场对宏观经济的预期好转。虽然一季度出炉的经济数据不多,但部分数据如社融和PMI,显示经济有触底企稳迹象。一季度全社会的资金流动性变得充裕,同时A股市场因为外资配置加大,资金持续流入,导致整个资产价格周期触底上行。此外,去年市场担心的中美贸易摩擦风险得到缓解,即将推出科创板的预期也激发了市场主题概念的活跃度。总体而言,市场对中国经济的预期从之前担心的衰退到当前的企稳回升,发生了趋势性的转变。经济是否如期企稳仍然有一定的不确定性,但市场预期已经先行体现在资产价格上。一季度A股经历了较大幅度的反弹,到季末沪深300指数收于3872点,上涨28.62%。本基金本质上从企业价值的角度出发,寻找对股东回报最有利的“商业模式”和“优质企业”,并追求长期持续的稳健收益。我们一直认为,国企中有一类具备了类垄断属性的优质标的,这些标的兼具长期高资本回报率和业绩可持续性,是长期投资的最佳选择,这部分个股是本基金长期坚持的核心资产。年初市场预期极度悲观的时候,本基金坚持了自己的长期投资理念,并在反弹前保持了较高的股票仓位,个股配置方向上并未发生大的改变。展望未来,虽然经济触底企稳的迹象显现,但其过程并非确定无疑,不排除后续市场预期会有反复。一季度市场的上涨幅度较大,甚至可能已经透支了未来,未来市场波动可能加大。大概率来讲,当前的A股市场已经处于资产价格周期的上行阶段,一旦周期的趋势逆转,短时间内就很难再回到之前的极度悲观状态,而会趋势性向上,甚至摆过自身的均衡位置。随着A股价格的持续上涨,本基金在坚持持有长期看好的个股的同时,也会从风险收益比的角度优化组合的持股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.129元,本报告期份额净值增长率为34.24%,同期业绩比较基准收益率为21.19%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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