金融界基金07月05日讯 兴全合润分级混合型证券投资基金(简称:兴全合润B,代码150017)07月04日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0210元,累计净值为4.8121元。
兴全合润B基金成立以来收益382.03%,今年以来收益60.03%,近一月收益12.76%,近一年收益28.69%,近三年收益42.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为谢治宇,自2013年01月29日管理该基金,任职期内收益417.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例10.18%)、隆基股份(持仓比例8.95%)、伊利股份(持仓比例6.55%)、永辉超市(持仓比例6.04%)、健友股份(持仓比例4.32%)、通威股份(持仓比例3.71%)、口子窖(持仓比例3.65%)、三一重工(持仓比例3.28%)、扬农化工(持仓比例2.80%)、凯莱英(持仓比例2.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场持续上行,各行业板块普遍上涨,上证指数涨幅23.9%,多数板块涨幅超过20%。其中计算机、农林牧渔、食品饮料板块在一季度表现相对较好,指数涨幅均超过了40%。中美贸易摩擦出现了一些向好的迹象,同时公布的一系列数据显示经济有一定的韧性,市场对于盈利持续下行的担忧有所缓解。2018年表现相对较好的银行、公用事业等稳定类板块在一季度表现较弱。本基金报告期内仓位水平稳定,核心持仓变化不大。结构上前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,在控制风险的前提下适当增加了阶段性受益于行业边际改善的品种,总体结构均衡。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3928元;本报告期基金份额净值增长率为35.76%,业绩比较基准收益率为22.82%。
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