易方达中小盘混合基金最新净值跌幅达1.72%
金融界基金07月05日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金(简称:易方达中小盘混合,代码110011)07月04日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.9742元,累计净值为5.3642元。
易方达中小盘混合基金成立以来收益467.93%,今年以来收益50.75%,近一月收益13.57%,近一年收益26.47%,近三年收益98.05%。
易方达中小盘混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.10亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张坤,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益306.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例10.26%)、泸州老窖(持仓比例10.22%)、贵州茅台(持仓比例10.08%)、华兰生物(持仓比例8.60%)、上海机场(持仓比例8.52%)、海康威视(持仓比例6.41%)、青岛海尔(持仓比例6.11%)、苏泊尔(持仓比例4.86%)、分众传媒(持仓比例4.14%)、爱尔眼科(持仓比例3.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,A股市场震荡上涨,沪深300指数上涨28.62%,上证综指上涨23.93%。一季度,宏观经济方面,在去年下半年开始的流动性宽松的背景下,经济逐步止住了去年三、四季度下滑趋势,呈现初步企稳的态势;股票市场方面,市场分化较为明显,农林牧渔、计算机、电子、券商、食品饮料等行业表现较好,而银行、公用事业、建筑、石油石化等行业表现相对落后。本基金在一季度股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整。降低了电子、轻工等行业的配置,增加了保险、家电、交运等行业的配置;个股方面,降低了部分高估值的小盘股配置,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为4.4594元,本报告期份额净值增长率为35.15%,同期业绩比较基准收益率为24.37%。
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