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银华食品饮料量化股票发起式C净值下跌1.89% 请保持关注

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2019-07-05 06:50:58 来源:金融界基金 作者:机器君
银华食品饮料量化股票发起式C净值下跌1.89% 请保持关注

  金融界基金07月05日讯 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式C,代码005236)公布最新净值,下跌1.89%。本基金单位净值为1.2371元,累计净值为1.2371元。

  银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中信食品指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益23.71%,今年以来收益51.68%,近一月收益12.20%,近一年收益22.92%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(63/635),成立以来,本基金排名同类(204/759)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.69%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理马君,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益26.09%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例8.19% )、五粮液(持仓比例7.64% )、伊利股份(持仓比例6.81% )、中炬高新(持仓比例6.51% )、山西汾酒(持仓比例6.24% )、古井贡酒(持仓比例5.14% )、洋河股份(持仓比例4.84% )、海天味业(持仓比例4.70% )、泸州老窖(持仓比例4.52% )、西王食品(持仓比例4.32% ),合计占资金总资产的比例为58.91%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例7.18% )、贵州茅台(持仓比例7.02% )、五粮液(持仓比例6.92% )、泸州老窖(持仓比例6.65% )、中炬高新(持仓比例5.92% )、海天味业(持仓比例4.62% )、洽洽食品(持仓比例4.56% )、洋河股份(持仓比例4.38% )、绝味食品(持仓比例3.74% )、汤臣倍健(持仓比例3.69% ),合计占资金总资产的比例为54.68%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。2019年一季度A股市场先单边上涨后横盘震荡,中小盘股票表现好于大盘股。一季度沪深300指数上涨28.62%,中信一级行业食品饮料行业指数上涨42.37%,明显跑赢大盘。行业方面整体来看,表现相对较好的是农林牧渔、计算机、电子元器件、非银行金融、食品饮料、家电行业。展望2019年2季度,从年初1月到2月核心矛盾为海外风险偏好及海外流动性改善,2月到3月核心矛盾为社融增速、流动性改善和政策环境持续向好带来的国内风险偏好提升。从宏观预期和流动性判断来看,企业盈利测算没有太大变化。政府工作报告中基本面政策已经全部公布,减税和社保降费超预期为未来基本面托底,目前仅剩贸易战政策未公布,未来超预期政策较少,市场监管政策有所收紧,边际不利好市场情绪,海外资金流入后续边际放缓,产业资金减持量快速上升,交易者结构不利好市场表现,短期回调风险较大,但流动性并没有收紧、估值仍较合理,对市场能提供支持。从食品饮料各子行业来看,白酒板块旺季景气度略降,但是由于msci扩容超预期,预计二线白酒还有一些超额收益的机会,后续维持在估值高位;继白酒子行业消费升级后,啤酒行业产品结构的升级正在进行中,预计二三季度将持续兑现业绩。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,银华食品饮料量化股票发起式A基金份额净值为1.1141元,本报告期基金份额净值增长率为36.36%,同期业绩比较基准收益率为37.57%;截至本报告期末,银华食品饮料量化股票发起式C基金份额净值为1.1116元,本报告期基金份额净值增长率为36.29%,同期业绩比较基准收益率为37.57%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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