国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值上涨1.55% 请保持关注

  金融界基金07月08日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金07月05日下跌1.47%,现价1.637元,成交0.06万元。当前本基金场外净值为1.6330元,环比上个交易日上涨1.55%,场内价格溢价率为-1.22%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.67%,近3个月本基金净值下跌0.97%,近6月本基金净值上涨36.88%,近1年本基金净值上涨10.94%,成立以来本基金累计净值为1.6330元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵建,自2014年04月25日管理该基金,任职期内收益92.34%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.24%)、美的集团(持仓比例4.27%)、格力电器(持仓比例4.24%)、五粮液(持仓比例3.47%)、伊利股份(持仓比例3.33%)、恒瑞医药(持仓比例3.27%)、上汽集团(持仓比例1.70%)、洋河股份(持仓比例1.51%)、海天味业(持仓比例1.35%)、中国国旅(持仓比例1.32%)、亚世光电(持仓比例1.02%)、中国外运(持仓比例0.16%)、青农商行(持仓比例0.15%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点,潜在CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%,我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升共同推动的。风格上看,小盘股略微跑赢大盘股;分行业看,农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.578元,本报告期份额净值增长率为31.28%,同期业绩比较基准收益率为31.69%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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