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天弘中证食品饮料指数A净值上涨1.81% 请保持关注

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2019-07-08 06:51:09 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘中证食品饮料指数A净值上涨1.81% 请保持关注

  金融界基金07月08日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证食品饮料指数A,代码001631)公布最新净值,上涨1.81%。本基金单位净值为1.8047元,累计净值为1.8828元。

  天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益89.96%,今年以来收益57.15%,近一月收益13.96%,近一年收益32.05%,近三年收益78.67%。近一年,本基金排名同类(25/633),成立以来,本基金排名同类(43/769)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.61%,近两年定投该基金的收益为35.49%,近三年定投该基金的收益为47.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  天弘中证食品饮料指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.13亿元。

  基金经理张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益64.94%。

  陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益33.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股五粮液(持仓比例12.87% )、贵州茅台(持仓比例10.35% )、伊利股份(持仓比例8.39% )、洋河股份(持仓比例8.14% )、海天味业(持仓比例6.73% )、泸州老窖(持仓比例5.06% )、顺鑫农业(持仓比例2.50% )、双汇发展(持仓比例2.45% )、口子窖(持仓比例2.02% )、中炬高新(持仓比例1.99% )、青农商行(持仓比例0.03% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、每日互动(持仓比例0.01% )、永冠新材(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为60.58%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.64% )、伊利股份(持仓比例9.55% )、五粮液(持仓比例9.16% )、洋河股份(持仓比例7.91% )、海天味业(持仓比例7.73% )、泸州老窖(持仓比例4.13% )、双汇发展(持仓比例3.24% )、中炬高新(持仓比例2.28% )、汤臣倍健(持仓比例2.09% )、顺鑫农业(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为57.50%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年03月31日,天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.5985元,天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.5849元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为39.19%,天弘中证食品饮料C为39.11%,同期业绩比较基准增长率均为38.97%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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