鹏华酒分级净值上涨2.42% 请保持关注

  金融界基金07月08日讯 鹏华中证酒指数分级证券投资基金(简称:鹏华酒分级,代码160632)公布最新净值,上涨2.42%。本基金单位净值为1.143元,累计净值为1.661元。

  鹏华中证酒指数分级证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益84.75%,今年以来收益72.42%,近一月收益18.69%,近一年收益29.77%,近三年收益105.16%。近一年,本基金排名同类(32/633),成立以来,本基金排名同类(48/769)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为40.17%,近两年定投该基金的收益为40.18%,近三年定投该基金的收益为57.55%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益22.15%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例11.52% )、泸州老窖(持仓比例10.00% )、贵州茅台(持仓比例9.39% )、洋河股份(持仓比例8.41% )、顺鑫农业(持仓比例7.06% )、口子窖(持仓比例5.71% )、山西汾酒(持仓比例4.58% )、水井坊(持仓比例4.48% )、青岛啤酒(持仓比例4.38% )、今世缘(持仓比例4.20% )、青农商行(持仓比例0.03% )、新诺威(持仓比例0.02% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.01% )、金时科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为69.82%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.61% )、泸州老窖(持仓比例9.69% )、五粮液(持仓比例9.50% )、洋河股份(持仓比例9.41% )、顺鑫农业(持仓比例5.72% )、口子窖(持仓比例5.67% )、青岛啤酒(持仓比例5.45% )、水井坊(持仓比例4.86% )、山西汾酒(持仓比例4.09% )、燕京啤酒(持仓比例3.57% ),合计占资金总资产的比例为68.57%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。??

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,鹏华中证酒分级组合净值增长率50.85%;鹏华中证酒分级业绩比较基准增长率50.70%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号