金融界基金07月09日讯 兴全沪深300指数(LOF)A基金07月08日下跌1.71%,现价1.986元,成交191.38万元。当前本基金场外净值为1.9403元,环比上个交易日下跌2.30%,场内价格溢价率为0.60%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.59%,近3个月本基金净值下跌3.17%,近6月本基金净值上涨26.72%,近1年本基金净值上涨20.16%,成立以来本基金累计净值为1.9403元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为申庆,自2010年11月02日管理该基金,任职期内收益98.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.74%)、中国太保(持仓比例5.74%)、贵州茅台(持仓比例3.00%)、新华保险(持仓比例2.96%)、招商银行(持仓比例2.68%)、青岛海尔(持仓比例2.48%)、南京银行(持仓比例2.30%)、中国国旅(持仓比例2.21%)、双汇发展(持仓比例2.20%)、华域汽车(持仓比例2.18%)、小天鹅A(持仓比例1.91%)、中牧股份(持仓比例1.01%)、凯莱英(持仓比例0.40%)、万达电影(持仓比例0.31%)、潞安环能(持仓比例0.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股市场扭转去年的一路下跌趋势呈现持续上涨态势。各类指数均有不同程度的上涨。行业板块中,电子、信息技术、白酒等表现相对较好。个别涉及5G、融媒体、化工事故等概念的个股被非理性炒作。今年一个有意思的现象是“业绩爆雷”指数表现特别强劲。这说明A股市场中还是存在一些根深蒂固的不健康因素。散户投资群体不太注重基本面和股票估值,也容易被别有用心的资金误导。最终导致部分个股乃至整体市场的暴涨暴跌。本基金经理认为一季度某些非正常情况不是今年乃至长期A股市场发展趋势的常态。其中以“恶性事故”为炒作由头的行为更是既不理性,也很不道德。要敢于抛弃被市场过度炒作的品种。避免持有那些股价虚高,未来下跌连绵不绝的个股。在适度行业及风格分散的前提下,要坚定持有那些估值安全,流动性较好的行业及龙头公司。在此基础上也可以深入挖掘中小市值中有特点,估值被严重低估的公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.8993元;本报告期基金份额净值增长率为24.36%,业绩比较基准收益率为27.07%。
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