浦银沪港深基本面净值下跌1.43% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 浦银沪港深基本面基金07月08日上涨4.35%,现价1.081元,成交5.07万元。当前本基金场外净值为1.0996元,环比上个交易日下跌1.43%,场内价格溢价率为2.58%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.30%,近3个月本基金净值下跌2.66%,近6月本基金净值上涨10.37%,近1年本基金净值上涨8.19%,成立以来本基金累计净值为1.0996元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈士俊,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益11.56%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例6.90%)、建设银行(持仓比例6.30%)、中国移动(持仓比例4.19%)、工商银行(持仓比例4.07%)、中国银行(持仓比例2.98%)、中国平安(持仓比例2.91%)、中国建筑(持仓比例2.05%)、友邦保险(持仓比例2.04%)、兴业银行(持仓比例1.96%)、交通银行(持仓比例1.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第一季度,虽然中国经济继续承压,但是政府推出减税降幅的经济刺激政策,社融规模大幅增长,修复了人们对经济和市场的悲观预期。受美联储暂缓加息、中美贸易冲突缓和,以及美股持续上涨等有利因素影响,投资者风险偏好上升,港股和A股市场也出现了较大幅度的上涨。恒生指数上涨12.40%,沪深300指数上涨28.62%,扭转了去年下半年以来的颓势,交易也明显活跃。沪港深F100指数成份股汇集沪、港、深三地股市中最具基本面投资价值的大盘蓝筹股,相对表现稳定,沪港深F100指数上涨11.07%,股息率约为3.85%,具有较好的长期投资价值。本报告期内,本基金采取完全复制方法密切跟踪标的指数的表现,组合表现与同期业绩比较基准基本保持一致。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0935元;本报告期基金份额净值增长率为10.20%,业绩比较基准收益率为10.51%。
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