金融界基金07月09日讯 华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金07月08日上涨0.00%,现价1.098元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0910元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为0.64%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.70%,近3个月本基金净值下跌0.58%,近6月本基金净值上涨14.07%,近1年本基金净值上涨9.92%,成立以来本基金累计净值为1.0910元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益10.50%。
俞翼之,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益10.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有友邦保险(持仓比例11.19%)、新鸿基地产(持仓比例8.45%)、香港交易所(持仓比例7.41%)、汇丰控股(持仓比例6.73%)、长和(持仓比例6.19%)、长实集团(持仓比例5.15%)、香港中华煤气(持仓比例3.93%)、中电控股(持仓比例3.70%)、恒生银行(持仓比例3.58%)、银河娱乐(持仓比例3.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用全复制方法跟踪恒生香港35指数。2018年3月30日本基金成立,随后利用二季度全球市场利率上行整体利好金融板块的机会,在5月上旬基本完成了建仓,随后便将仓位一直维持在95%左右。未来,本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近,以减少跟踪误差。进入2019年一季度,随着美联储货币政策态度的软化,叠加中美贸易谈判取得积极进展及中国央行年初宽松的货币政策,市场给予了非常正面的回应,港股市场一扫18年以来的阴霾,整体呈上行态势。经济数据也在3月出现企稳迹象,继国内3月PMI指数重回50以上后,美国ISM制造业指数环比出现了回升,对全球经济企稳的预期进一步提振了市场的信心,持续利于风险偏好会回升。一季度,香港本地指数的表现要好于其他港股指数,这主要得益于在宽松的货币政策预期及中美贸易谈判的顺利进行,致使市场风险偏好再次上升。具体板块而言,本地地产、公用事业及保险表现突出,而权重比较大的银行板块,因本身估值已经较为便宜且在联储暂停加息的背景下无明显利空影响,因此前期也呈跟随态势。指数一季度整体表现要好于恒生指数。日常操作过程中,人民币汇率方面,2019年一季度人民币兑港币升值2.1%。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为12.64%,业绩比较基准收益率为11.71%。
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