金融界基金07月09日讯 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（简称：泰康睿利量化多策略混合C，代码005382）07月08日净值下跌2.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8085元，累计净值为0.8085元。
泰康睿利量化多策略混合C基金成立以来收益-19.15%，今年以来收益17.14%，近一月收益5.40%，近一年收益-2.59%，近三年收益--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟，自2018年02月06日管理该基金，任职期内收益-17.00%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航天电子（持仓比例1.45%）、TCL集团（持仓比例1.33%）、长城汽车（持仓比例1.27%）、中航电子（持仓比例1.23%）、中航飞机（持仓比例1.15%）、中信证券（持仓比例1.11%）、洲明科技（持仓比例1.08%）、大立科技（持仓比例1.04%）、正泰电器（持仓比例1.01%）、亿联网络（持仓比例0.99%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，一季度经济仍处于下行通道，但领先指标有所反弹，带动经济预期有所好转。从三大需求来看，投资端受益于地产投资的韧性有所企稳，消费增速处于低位，而出口增速在全球经济下行的背景下明显走弱。通胀方面呈现平稳回落的趋势，后期猪价走势或加剧CPI的上行压力，同时PPI则在微弱的正数徘徊。同时得益于货币政策和财政政策的宽松，以及地方债发行提前等因素，社融、PMI等经济的领先指标有所反弹，宽信用初见成效，汇率在小幅升值后趋于稳定。权益市场方面，在经过2018年的大幅下跌后，权益风险溢价已经接近历史新高，权益资产的性价比凸显；在货币和财政政策持续放松的背景下，市场对经济硬着陆的担忧有所缓解，风险偏好回升；同时一季度处于财报真空期，市场资金对基本面的敏感度下降。基于此，一季度权益市场大幅上涨。上证综指上涨23.93%，沪深300上涨28.62%，中小板指上涨35.66%，创业板指上涨35.43%。从行业来看，农林牧渔、计算机、非银金融、食品饮料等板块表现相对较好，银行、公用事业、建筑等行业表现不佳。投资操作方面，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现，严格遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康睿利量化A基金份额净值为0.8733元,本报告期基金份额净值增长率为26.05%；截至本报告期末泰康睿利量化C基金份额净值为0.8689元,本报告期基金份额净值增长率为25.89%；同期业绩比较基准增长率为23.37%。
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