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银河量化优选混合基金最新净值跌幅达2.47%

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2019-07-09 06:52:23 来源:金融界基金 作者:机器君
银河量化优选混合基金最新净值跌幅达2.47%

  金融界基金07月09日讯 银河量化优选混合型证券投资基金(简称:银河量化优选混合,代码004250)07月08日净值下跌2.47%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0393元,累计净值为1.0393元。

  银河量化优选混合基金成立以来收益3.93%,今年以来收益24.17%,近一月收益4.81%,近一年收益12.89%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理楼华锋,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益6.56%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有浙江龙盛(持仓比例2.34%)、万科A(持仓比例1.85%)、国星光电(持仓比例1.80%)、华润双鹤(持仓比例1.79%)、格力电器(持仓比例1.79%)、赛轮轮胎(持仓比例1.77%)、金地集团(持仓比例1.77%)、锦江股份(持仓比例1.76%)、绿地控股(持仓比例1.76%)、润达医疗(持仓比例1.76%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  受益于信贷数据好转、金融政策放松、外围市场利好不断,一季度市场迎来大幅反弹,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%,去年期跌幅较大的证券、计算机等板块涨幅较大。由于市场短期涨幅较大,市场可能面临一定调整压力,中期看由于市场风险偏好明显好转,市场中期走势可能会逐渐向好。一季度操作回顾一季度市场放量大涨,一些前期业绩暴雷的股票涨幅靠前,整体个股上涨跟基本面有一定脱离,基于股票基本面配置的量化因子表现相对一般。规模因子:小市值大幅反弹,取得明显的相对收益。价值:BP估值相对较好,EP估值出现回撤;成长类因子:成长因子表现一般;盈利类因子:盈利因子表现糟糕,延续回撤。反转类因子:整体收益可观,但是波动较大;投机度类因子:投机类因子2月出现重大回撤,整个季度表现低于历史平均水平;机构持仓、分析师预期等因子受累于基本面因子的回撤也表现一般。一季度基金主要配置在成长、价值、盈利等基本面驱动因子,价量因子的配置幅度仍然较小,整体模型表现略低于历史平均水平。本基金在仓位上将在基准仓位上下小幅度偏离,争取通过量化多因子模型精选个股取得相对基准的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0853元;本报告期基金份额净值增长率为29.67%,业绩比较基准收益率为26.22%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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