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华泰柏瑞量化驱动混合A基金最新净值跌幅达2.45%

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2019-07-09 06:52:24 来源:金融界基金 作者:机器君
华泰柏瑞量化驱动混合A基金最新净值跌幅达2.45%

  金融界基金07月09日讯 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化驱动混合A,代码001074)07月08日净值下跌2.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0390元,累计净值为1.0390元。

  华泰柏瑞量化驱动混合A基金成立以来收益3.91%,今年以来收益24.39%,近一月收益7.39%,近一年收益10.39%,近三年收益23.21%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理田汉卿,自2015年03月24日管理该基金,任职期内收益6.52%。

  盛豪,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益34.43%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.61%)、农业银行(持仓比例2.38%)、荣盛发展(持仓比例2.26%)、徐工机械(持仓比例2.13%)、五粮液(持仓比例2.10%)、三一重工(持仓比例1.94%)、海螺水泥(持仓比例1.80%)、大秦铁路(持仓比例1.78%)、光大银行(持仓比例1.75%)、华夏银行(持仓比例1.60%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1月,A股经历了比较温和的上涨,1月下旬,一些上市公司进行了大幅度的商誉减值、拨备减值等疑似“财务洗澡”的操作,为A股历史所未见。春节过后,受5G建设进度超预期、中美贸易战谈判进度超预期等利好影响,市场情绪极度升温,主要指数开始大幅反弹,交易量也迅速扩大。题材股表现活跃,个别板块和个股出现比较明显的炒作,股价和基本面完全脱钩,例如“业绩爆雷指数”。在这种比较极端的市场情况下,我们的基于基本面的量化选股策略也受到影响,超额收益出现回撤。3月中旬以后,市场的题材炒作逐步降温,个别过度炒作的板块出现回调,一些自去年以来长期被压制的板块和个股也出现了股价的修复,市场整体温和上涨,超额收益有所反弹。报告期内我们坚持了一贯的量化选股策略,保持较高仓位,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。一季度的市场上涨,很大一部分是对去年市场过度悲观引起的超跌部分的回补,我们认为这部分回弹是合理的。从市场点位来说,目前上证综指估值仍在合理偏低区间,按道理讲不必恐高。但是,一季度出现了对于一些基本面较差的股票和一些概念股的过度炒作,我们认为市场在一些股票的定价上出现了比较大的非理性成分,这些股票的表现是不可持续的。2019年全年来看,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下,市场随后如果进入根据基本面进行投资的状态,后续表现应该还是可以期待的。当前有很多基本面较好的股票的估值还是很有吸引力的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,正常根据模型的选股策略进行操作,等待市场基本面的回归。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,华泰柏瑞量化驱动A份额净值为1.0537元,华泰柏瑞量化驱动C份额净值为1.0583元。本报告期内华泰柏瑞量化驱动A基金份额净值增长率为26.15%,华泰柏瑞量化驱动C基金份额净值增长率为26.49%。华泰柏瑞量化驱动A同期业绩比较基准增长率为27.06%,华泰柏瑞量化驱动C同期业绩比较基准增长率为27.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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