东方睿鑫热点挖掘混合C基金最新净值跌幅达2.30%
金融界基金07月09日讯 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方睿鑫热点挖掘混合C,代码001121)07月08日净值下跌2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5513元,累计净值为0.5513元。
东方睿鑫热点挖掘混合C基金成立以来收益-44.79%,今年以来收益11.19%,近一月收益4.57%,近一年收益-1.96%,近三年收益-12.96%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张玉坤,自2016年08月16日管理该基金,任职期内收益-13.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例5.00%)、飞凯材料(持仓比例4.98%)、万科A(持仓比例4.49%)、紫金矿业(持仓比例4.11%)、银泰资源(持仓比例3.82%)、山东黄金(持仓比例3.64%)、江西铜业(持仓比例3.42%)、招商蛇口(持仓比例3.37%)、晶瑞股份(持仓比例3.29%)、华泰证券(持仓比例3.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来,在中美贸易谈判进展顺利、科创板政策不断落地、外资持续净流入、减税降费措施不断出台等诸多利好因素的刺激下,国内股票市场出现大幅反弹,赚钱效应明显。上证综指收于3090.76点、季度涨幅23.93%,创业板指收于1693.55点、季度涨幅35.43%。从申万一级行业指数表现来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业涨幅相对较大,季度涨幅分别为48.46%、48.42%、43.58%、42.66%、41.06%;银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业涨幅相对较小,季度涨幅分别为16.85%、17.80%、18.28%、19.55%、20.96%。由此可见,一季度受益于科创板推出、外资持续买入的板块表现更为强劲。我们认为,短期A股受利多因素催化上涨幅度较大,面临一定的调整压力,但是整体向上趋势不变。近期市场结构变化明显,前期热点光伏、5G、券商等有回调迹象,而之前低迷的周期板块纷纷上扬。宏观经济表现韧性凸显,市场悲观预期得以修复,二季度又是大宗商品传统旺季,预计周期板块相对表现会更为优异。报告期内,我们随市场波动灵活调整了股票仓位,并坚持从基本面出发,寻找景气向上行业中的优秀公司。本季度我们大幅增加了股票仓位,重点增持了券商、地产、工业金属、新材料等板块股票,减持了煤炭、银行、建筑等板块股票。
报告期内基金的业绩表现
2019年1月1日起至2019年3月31日,本基金A类净值增长率为15.65%,业绩比较基准收益率为19.96%,低于业绩比较基准4.31%;本基金C类净值增长率为15.41%,业绩比较基准收益率为19.96%,低于业绩比较基准4.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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