万家量化同顺多策略C基金最新净值跌幅达2.25%
金融界基金07月09日讯 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家量化同顺多策略C,代码005651)07月08日净值下跌2.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0278元,累计净值为1.0278元。
万家量化同顺多策略C基金成立以来收益2.78%,今年以来收益19.21%,近一月收益7.71%,近一年收益5.94%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈旭,自2018年05月04日管理该基金,任职期内收益5.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.47%)、贵州茅台(持仓比例2.60%)、工商银行(持仓比例2.17%)、招商银行(持仓比例2.00%)、美的集团(持仓比例1.77%)、光大银行(持仓比例1.51%)、海螺水泥(持仓比例1.47%)、海康威视(持仓比例1.45%)、步长制药(持仓比例1.41%)、洋河股份(持仓比例1.39%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.运作分析万家量化同顺采用量化多因子选股策略,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡,无重仓行业或具体风格,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,选股风格方面偏大盘平衡型,选股方面相对业绩基准取得了较好的超额收益回报。2.市场展望一季度市场已经进行部分估值修复,市场涨幅超预期,反映了估值、盈利处于历史双低位。政策面上,减税及利率下行等利好支撑给予市场更多的风险偏好提升。在盈利方面,经济下行的压力逐步出清,预期整体盈利质量水平将提升。资金面,融资融券改善、流动性不断改善。外部因素,中美贸易摩擦趋于缓解,分析显示中美贸易摩擦或将具有阶段性解决方案。从成长角度,一季度被低估、具有良好盈利质量、偏成长的企业或会有良好市场表现。展望后市不必悲观,长期指数化投资价值仍凸显。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家量化同顺A基金份额净值为1.0455元,本报告期基金份额净值增长率为20.73%;截至本报告期末万家量化同顺C基金份额净值为1.0394元,本报告期基金份额净值增长率为20.55%;同期业绩比较基准收益率为22.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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