民生加银灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.19%
2019-07-09 06:52:51
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月09日讯 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银灵活配置混合,代码000408)07月08日净值下跌2.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6050元,累计净值为2.5000元。
民生加银灵活配置混合基金成立以来收益178.66%,今年以来收益42.54%,近一月收益10.08%,近一年收益17.76%,近三年收益27.82%。
民生加银灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳世庆,自2017年03月31日管理该基金,任职期内收益22.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有日机密封(持仓比例7.11%)、三一重工(持仓比例6.95%)、中南建设(持仓比例6.92%)、山西汾酒(持仓比例6.74%)、恒立液压(持仓比例4.96%)、阳光城(持仓比例4.84%)、长春高新(持仓比例4.69%)、利亚德(持仓比例4.40%)、华夏幸福(持仓比例4.23%)、古井贡酒(持仓比例4.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,国内经济增速继续下滑,企业盈利出现分化,但逐步出现一定复苏迹象。我们一方面持有竞争格局较好景气度依旧稳定的消费板块,以及景气度维持高位的制造业企业,另一方面,我们也增持如房地产等受益于城镇化进程持续深入的板块。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.635元;本报告期基金份额净值增长率为45.20%,业绩比较基准收益率为17.20%。
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