光大保德信红利混合基金最新净值跌幅达1.77%
金融界基金07月09日讯 光大保德信红利混合型证券投资基金(简称:光大保德信红利混合,代码360005)07月08日净值下跌1.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9567元,累计净值为4.4992元。
光大保德信红利混合基金成立以来收益366.17%,今年以来收益21.94%,近一月收益8.06%,近一年收益7.67%,近三年收益-17.33%。
光大保德信红利混合基金成立以来分红6次,累计分红金额18.64亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董伟炜,自2017年12月29日管理该基金,任职期内收益-10.54%。
詹佳,自2018年07月07日管理该基金,任职期内收益6.66%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阳光城(持仓比例6.30%)、五粮液(持仓比例4.31%)、华帝股份(持仓比例4.24%)、绿地控股(持仓比例3.98%)、海康威视(持仓比例3.18%)、山大华特(持仓比例3.07%)、宋城演艺(持仓比例3.00%)、纳思达(持仓比例2.85%)、诺力股份(持仓比例2.63%)、中信证券(持仓比例2.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度A股市场呈现单边上涨,且各行业呈现普涨态势。农林牧渔,非银金融,计算机和食品饮料表现较好,银行,石油石化,电力及公用事业和建筑业表现相对落后。本基金在一季度的运作主要运用了行业和个股选择策略,仓位上未作大的变动,整体跑赢了业绩比较基准。年初,由于对今年一季度经济下行的担忧,我们主要相对重仓了地产和农业,随着后续财政货币政策的不断发力,中美贸易谈判的积极进展以及外资的超预期买入,市场开始反映“经济没那么差+贸易谈判向好”的预期,这使得顺周期方向的个股和科技股开始大幅跑赢逆周期和银行股。基于此,我们在配置上增持了电子(消费电子+安防)和白酒家电汽车等大消费行业,同时减持了传媒,基建,化工,军工等行业。总体来讲,一季度本基金在地产,电子等行业上的超配以及银行和基建方向上的低配带来了超额收益,对非银、计算机行业的低配和新能源汽车的超配则带来了一定的负贡献。个股上,在交运,食品饮料,地产和通信行业里的选股获得了显著超额收益,而在传媒,汽车,休闲服务,新能源汽车方向的选股带来了一定的负贡献。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为27.93%,业绩比较基准收益率为13.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显