金融界基金07月09日讯 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银品牌优势混合,代码005899)07月08日净值下跌1.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0694元,累计净值为1.0694元。
国投瑞银品牌优势混合基金成立以来收益6.94%,今年以来收益6.42%,近一月收益5.92%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙,自2018年11月02日管理该基金,任职期内收益8.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例7.68%)、新华保险(持仓比例5.18%)、温氏股份(持仓比例4.93%)、葵花药业(持仓比例3.82%)、伊利股份(持仓比例3.15%)、柳药股份(持仓比例3.13%)、家家悦(持仓比例3.00%)、贵州茅台(持仓比例2.89%)、中顺洁柔(持仓比例2.81%)、中国平安(持仓比例2.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点,随着猪价逐步走高,将带动CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%,我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好提升共同推动的。风格上看,小盘股略微跑赢大盘股;分行业看,农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。本基金1季度维持中性偏低仓位,主要配置了医药、农业、保险、食品、超市等行业,基本都获得正回报。本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气的思路,持有具备品牌优势的细分行业龙头,分享公司业绩成长,来获取绝对收益和相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0754元,本报告期份额净值增长率7.02%,同期业绩比较基准收益率为13.14%。
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