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九泰锐智定增混合基金最新净值跌幅达1.73%

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2019-07-09 06:54:07 来源:金融界基金 作者:机器君
九泰锐智定增混合基金最新净值跌幅达1.73%

  金融界基金07月09日讯 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(简称:九泰锐智定增混合,代码168101)07月08日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0770元,累计净值为1.3140元。

  九泰锐智定增混合基金成立以来收益29.67%,今年以来收益22.11%,近一月收益6.74%,近一年收益4.26%,近三年收益-6.44%。

  九泰锐智定增混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.85亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理刘开运,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益31.96%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有春秋航空(持仓比例8.18%)、柳药股份(持仓比例7.31%)、立讯精密(持仓比例6.65%)、赢合科技(持仓比例6.42%)、网宿科技(持仓比例6.17%)、天赐材料(持仓比例5.53%)、赣锋锂业(持仓比例5.14%)、正邦科技(持仓比例4.18%)、再升科技(持仓比例3.46%)、海达股份(持仓比例2.85%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金自成立以来,始终秉持“长期投资、价值投资”的理念展开投资运作。基金将定向增发投资作为基金的核心策略,将80%以上的非现金资产投资于上市公司定向增发股票。报告期内,基金未新增参与定增项目。未来基金新增定增投资将受到基金封闭期的限制,基金将重点对之前已经参与的定向增发股票做适当的调整,同时,择优从可持续的盈利能力、可持续的成长、合理估值三个维度,精选投资标的,优化持仓结构。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.102元;本报告期基金份额净值增长率为24.94%,业绩比较基准收益率为1.14%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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