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中海沪港深价值优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.70%

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2019-07-09 06:54:13 来源:金融界基金 作者:机器君
中海沪港深价值优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.70%

  金融界基金07月09日讯 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深价值优选灵活配置混合,代码002214)07月08日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3320元,累计净值为1.4520元。

  中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来收益44.25%,今年以来收益11.93%,近一月收益7.25%,近一年收益-6.26%,近三年收益40.45%。

  中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理姚晨曦,自2016年04月28日管理该基金,任职期内收益46.74%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.11%)、中国平安(持仓比例6.14%)、工商银行(持仓比例5.36%)、舜宇光学科技(持仓比例4.69%)、招商银行(持仓比例4.63%)、建设银行(持仓比例4.53%)、友邦保险(持仓比例4.29%)、吉利汽车(持仓比例3.74%)、金沙中国有限公司(持仓比例3.53%)、香港交易所(持仓比例3.48%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,全球主要股市出现普涨格局,一方面是由于去年底市场出现超跌后的估值修复;另一方面,受到美联储货币政策转向预期以及中美贸易谈判乐观情绪的推动。全球股市中,中国A股市场表现最好,主要是由于中国的流动性宽松,加上外资持续流入。一季度港股市场表现虽不及A股,但亦呈现逐月上涨趋势,其中1月份上涨幅度最高,当月有多重利好,包括央行宣布下调存款准备金率、人民币升值等。今年以来,截至3月31日止,恒生指数上涨12.4%;沪深300指数上涨28.6%。本基金报告期内,本基金投资方向主要为能源、材料、日常消费、原材料和金融;港股通标的主要集中于金融、TMT、消费类股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年3月31日,本基金份额净值1.333元(累计净值1.453元)。报告期内本基金净值增长率为12.02%,低于比较基准6.33个百分点。

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