金融界基金07月09日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金（简称：农银中证500指数，代码660011）公布最新净值，下跌3.22%。本基金单位净值为1.2479元，累计净值为1.2479元。
农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益25.00%，今年以来收益15.98%，近一月收益3.84%，近一年收益-1.95%，近三年收益-22.79%。近一年，本基金排名同类（545/633），成立以来，本基金排名同类（188/761）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.76%，近两年定投该基金的收益为-8.77%，近三年定投该基金的收益为-13.42%，近五年定投该基金的收益为-15.98%。（点此查看定投排行）
基金经理为宋永安，自2014年02月10日管理该基金，任职期内收益17.80%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为顺鑫农业（持仓比例0.57% ）、泰格医药（持仓比例0.55% ）、生物股份（持仓比例0.49% ）、中炬高新（持仓比例0.48% ）、汤臣倍健（持仓比例0.48% ）、广联达（持仓比例0.48% ）、金科股份（持仓比例0.46% ）、二三四五（持仓比例0.45% ）、紫光国微（持仓比例0.45% ）、中国长城（持仓比例0.44% ）、*ST华泽（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为4.87%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为生物股份（持仓比例0.61% ）、金科股份（持仓比例0.52% ）、中炬高新（持仓比例0.52% ）、广汇能源（持仓比例0.48% ）、汤臣倍健（持仓比例0.47% ）、泰格医药（持仓比例0.47% ）、广联达（持仓比例0.44% ）、卫宁健康（持仓比例0.44% ）、华鲁恒升（持仓比例0.43% ）、吉林敖东（持仓比例0.42% ），合计占资金总资产的比例为4.80%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0190%，日均偏离度为0.0149%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4046元；本报告期基金份额净值增长率为30.54%，业绩比较基准收益率为31.27%。
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