金融界基金07月09日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（简称：工银中证高铁产业指数分级，代码164820）公布最新净值，下跌3.07%。本基金单位净值为1.038元，累计净值为0.4517元。

　　工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23，业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.35%，今年以来收益-0.25%，近一月收益2.61%，近一年收益3.73%，近三年收益-29.54%。近一年，本基金排名同类（415/633），成立以来，本基金排名同类（751/761）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-3.44%，近两年定投该基金的收益为-13.79%，近三年定投该基金的收益为-20.03%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2015年07月23日管理该基金，任职期内收益-54.97%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-27.29%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例12.57% ）、中国中铁（持仓比例12.52% ）、中国中车（持仓比例12.25% ）、隧道股份（持仓比例7.01% ）、特锐德（持仓比例5.66% ）、神州高铁（持仓比例5.28% ）、内蒙一机（持仓比例5.16% ）、国睿科技（持仓比例3.44% ）、卧龙电驱（持仓比例3.15% ）、太原重工（持仓比例2.74% ），合计占资金总资产的比例为69.78%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例18.58% ）、中国中车（持仓比例15.59% ）、中国中铁（持仓比例14.75% ）、隧道股份（持仓比例6.03% ）、内蒙一机（持仓比例4.49% ）、神州高铁（持仓比例4.48% ）、特锐德（持仓比例4.47% ）、国睿科技（持仓比例2.46% ）、卧龙电气（持仓比例2.08% ）、太原重工（持仓比例2.04% ），合计占资金总资产的比例为74.97%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为14.29%，业绩比较基准收益率为16.24%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望