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方正富邦中证保险主题指数分级净值下跌2.80% 请保持关注

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2019-07-09 06:56:40 来源:金融界基金 作者:机器君
方正富邦中证保险主题指数分级净值下跌2.80% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称:方正富邦中证保险主题指数分级,代码167301)公布最新净值,下跌2.80%。本基金单位净值为1.32元,累计净值为1.412元。

  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证方正富邦保险主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益41.54%,今年以来收益31.34%,近一月收益5.68%,近一年收益26.92%,近三年收益52.94%。近一年,本基金排名同类(33/633),成立以来,本基金排名同类(123/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.45%,近两年定投该基金的收益为13.02%,近三年定投该基金的收益为22.51%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理吴昊,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益31.32%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例27.32% )、中国太保(持仓比例21.11% )、中国人寿(持仓比例9.31% )、新华保险(持仓比例8.84% )、天茂集团(持仓比例5.23% )、浦发银行(持仓比例4.45% )、北京银行(持仓比例3.08% )、光大银行(持仓比例2.19% )、华夏银行(持仓比例1.71% )、招商证券(持仓比例1.68% )、青农商行(持仓比例0.02% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、每日互动(持仓比例0.01% )、永冠新材(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为84.98%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例27.56% )、中国太保(持仓比例22.83% )、新华保险(持仓比例8.74% )、中国人寿(持仓比例8.67% )、天茂集团(持仓比例5.09% )、浦发银行(持仓比例5.06% )、北京银行(持仓比例3.60% )、光大银行(持仓比例2.48% )、华夏银行(持仓比例1.99% )、西水股份(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为87.62%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,A股市场风险偏好整体提升,保险类股票的价格均出现了较大幅度地上涨。2月底以来,10年期国债收益率企稳于3.1%以上,根据当前宏观经济环境与外围市场利率环境,我们预计19年长端利率趋势性下行的可能性不大,保险公司投资端目前没有明显压力。19年一季度寿险保费负增长主要由于134号文带来的产品形态变化和其他理财收益率提升导致年金险产品相对吸引力下降,但我们判断调整期已结束,预计在19年二三季度,保费情况有望逐月改善;2019年1-2月健康险占比同比较大幅度增加,保障性险种市场广阔,预计整体险企NBV有望实现可观的增速。在2019年一季度,本基金在投资组合上重点配置保险、银行等类股票,本基金始终秉承合规的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,通过定量分析的方式优选投资组合,为持有人争取更高的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.271元;本报告期基金份额净值增长率为26.47%,业绩比较基准收益率为26.17%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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