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招商沪深300高贝塔指数分级净值下跌2.77% 请保持关注

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2019-07-09 06:56:41 来源:金融界基金 作者:机器君
招商沪深300高贝塔指数分级净值下跌2.77% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,下跌2.77%。本基金单位净值为0.9029元,累计净值为1.2012元。

  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.27%,今年以来收益30.48%,近一月收益7.46%,近一年收益15.11%,近三年收益-18.45%。近一年,本基金排名同类(136/633),成立以来,本基金排名同类(459/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.00%,近两年定投该基金的收益为0.04%,近三年定投该基金的收益为-6.42%,近五年定投该基金的收益为-12.04%。(点此查看定投排行

  基金经理苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-15.04%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股新城控股(持仓比例1.82% )、五粮液(持仓比例1.42% )、浙江龙盛(持仓比例1.41% )、中兴通讯(持仓比例1.30% )、泸州老窖(持仓比例1.28% )、财通证券(持仓比例1.25% )、立讯精密(持仓比例1.25% )、东方财富(持仓比例1.23% )、金风科技(持仓比例1.23% )、山西汾酒(持仓比例1.22% )、上海瀚讯(持仓比例0.10% )、每日互动(持仓比例0.04% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为13.57%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华侨城A(持仓比例2.29% )、中信证券(持仓比例1.76% )、新城控股(持仓比例1.37% )、亨通光电(持仓比例1.27% )、中国巨石(持仓比例1.25% )、中兴通讯(持仓比例1.24% )、美的集团(持仓比例1.22% )、保利地产(持仓比例1.15% )、洛阳钼业(持仓比例1.15% )、万科A(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为13.84%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数沪深300高贝塔指数报告期内上涨41.37%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为38.09%,同期业绩基准增长率为39.03%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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