金融界基金07月09日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金(简称:国金量化多因子,代码006195)公布最新净值,下跌2.75%。本基金单位净值为1.1535元,累计净值为1.1535元。
国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31,业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + --*5.00% + 中债-综合指数*80.00%”。 本基金成立以来收益15.35%,今年以来收益15.81%,近一月收益2.93%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/633),成立以来,本基金排名同类(265/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨雨龙,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益18.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为老凤祥(持仓比例1.47% )、永新股份(持仓比例1.46% )、横店东磁(持仓比例1.41% )、齐心集团(持仓比例1.34% )、中金环境(持仓比例1.20% )、陕鼓动力(持仓比例1.15% )、蓝思科技(持仓比例1.15% )、东软集团(持仓比例1.14% )、科达洁能(持仓比例1.13% )、水晶光电(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为12.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沪宁股份(持仓比例0.90% )、康斯特(持仓比例0.88% )、南方传媒(持仓比例0.83% )、云赛智联(持仓比例0.82% )、徕木股份(持仓比例0.78% )、天房发展(持仓比例0.77% )、恒锋信息(持仓比例0.74% )、北矿科技(持仓比例0.73% )、海洋王(持仓比例0.71% )、海顺新材(持仓比例0.71% ),合计占资金总资产的比例为7.87%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选具有高成长性的公司。基金在2018年11月初完成募集后,已经逐步开始建仓。并且在今年以来较为及时的完成了建仓。目前维持中高仓位,基本不进行大规模的择时和加减仓。主要进行换股调仓。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金单位份额净值1.2489元,累计单位净值1.2489元。本报告期基金份额净值增长率25.39%,同期业绩比较基准增长率27.93%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



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