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汇添富成长多因子量化策略股票净值下跌2.69% 请保持关注

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2019-07-09 06:56:50 来源:金融界基金 作者:机器君
汇添富成长多因子量化策略股票净值下跌2.69% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金(简称:汇添富成长多因子量化策略股票,代码001050)公布最新净值,下跌2.69%。本基金单位净值为1.086元,累计净值为1.086元。

  汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金成立于2015-02-16,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益8.60%,今年以来收益23.69%,近一月收益6.78%,近一年收益8.17%,近三年收益-2.07%。近一年,本基金排名同类(295/633),成立以来,本基金排名同类(320/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.83%,近两年定投该基金的收益为3.14%,近三年定投该基金的收益为0.54%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理吴振翔,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益11.60%。

  许一尊,自2015年11月24日管理该基金,任职期内收益-3.96%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股安图生物(持仓比例2.00% )、森马服饰(持仓比例1.82% )、深南电路(持仓比例1.80% )、巨化股份(持仓比例1.70% )、五粮液(持仓比例1.63% )、王府井(持仓比例1.60% )、中联重科(持仓比例1.58% )、华侨城A(持仓比例1.52% )、圣农发展(持仓比例1.51% )、杰瑞股份(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为16.63%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为安图生物(持仓比例2.09% )、隧道股份(持仓比例1.97% )、威孚高科(持仓比例1.85% )、三一重工(持仓比例1.83% )、圣农发展(持仓比例1.77% )、承德露露(持仓比例1.64% )、百联股份(持仓比例1.64% )、巨化股份(持仓比例1.62% )、德赛电池(持仓比例1.47% )、柳药股份(持仓比例1.34% ),合计占资金总资产的比例为17.22%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度,国内经济保持韧性,流动性及信用环境边际宽松,三月开始局部行业景气度以及经济数据开始释放回暖信号,经济弱复苏态势初显。两会政府工作报告明确将今年GDP增速目标定为6.0-6.5%,稳增长成为重中之重。政策持续释放改革红利,两万亿减税力度超市场预期,反映了中央持续推进改革的决心,企业成本、尤其制造业成本将迎来较大幅度改善,从而进一步激发企业活力,为长期增长奠定基础。经济弱复苏带来企业收入止跌,减税降费改善企业成本端,两者结合较大幅度改善了市场对企业盈利的预期。资本市场方面,金融供给侧改革的提出进一步强调金融行业重要性;科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能;同时,资本市场持续扩大对外开放,吸引海外长期资金投资A股。??资金面角度,市场热度提升,赚钱效应初显,散户资金持续入场,公募基金仓位整体提升,外资持续流入。中美贸易方面,高级别磋商持续推进,贸易摩擦呈现阶段性缓和,有利于稳定市场预期。外围市场,受到美国经济增长预期下调的影响,美联储3月议息会议宣布联邦基金利率维持在2.25%-2.5%不变,加息预期降低。海外环境的缓和,为国内经济和政策争取了更大的操作空间。??随着经济基本面、政策、市场情绪、外围环境等各项因素的改善,投资者预期得到大幅修正,市场估值提升。报告期内市场风格切换迅速,一月以大盘蓝筹为主导,二月到三月上旬中小市值及题材、概念类股票迅速上涨,三月中下旬开始市场震荡幅度加大,关注点重回公司基本面。????报告期内,本基金遵循量化基金投资原则,相对业绩比较基准保持了较为均衡的行业配置和风格配置。但在二月份及三月上旬的概念题材行情下,组合采用的侧重盈利、成长、质量的基本面及偏低波动的市场面因子均表现不佳,导致期间基金业绩落后基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末汇添富成长多因子量化策略股票基金份额净值为1.127元,本报告期基金份额净值增长率为28.36%;同期业绩比较基准收益率为29.46%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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