嘉实低价策略股票净值下跌2.54% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 嘉实低价策略股票型证券投资基金(简称:嘉实低价策略股票,代码001577)公布最新净值,下跌2.54%。本基金单位净值为1.075元,累计净值为1.075元。
嘉实低价策略股票型证券投资基金成立于2015-07-27,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益9.36%,今年以来收益21.61%,近一月收益5.91%,近一年收益7.50%,近三年收益15.47%。近一年,本基金排名同类(313/633),成立以来,本基金排名同类(316/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.49%,近两年定投该基金的收益为0.21%,近三年定投该基金的收益为2.65%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李帅,自2015年07月27日管理该基金,任职期内收益12.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.86% )、招商银行(持仓比例6.75% )、宁波华翔(持仓比例6.46% )、上海机电(持仓比例4.48% )、伊利股份(持仓比例4.45% )、招商蛇口(持仓比例3.51% )、中国太保(持仓比例3.47% )、万科A(持仓比例3.29% )、国药一致(持仓比例3.15% )、江铃汽车(持仓比例3.12% ),合计占资金总资产的比例为46.54%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.35% )、宁波华翔(持仓比例5.86% )、招商银行(持仓比例5.56% )、伊利股份(持仓比例5.05% )、新华保险(持仓比例4.78% )、安井食品(持仓比例4.16% )、上海机电(持仓比例4.11% )、格力电器(持仓比例4.04% )、中国太保(持仓比例3.22% )、招商蛇口(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为46.06%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们在2018年年底四季报中指出对2019年市场的乐观,2019年年初满仓并领先市场较重配置了10个点以上的券商板块,此外,在光伏和核电等新能源方面加大了配置比例。但是需要说明的是,我们虽然年初就对今年的行情乐观,但我们并不认为今年的行情就是简单的单边上涨,最核心的理由是,我们目前无法确认企业盈利在年内一定出现改善,因此行情更多的是来自于年初极低估值状态下,流动性、政策、贸易环境预期、海外资金、科创板等边际改善带来的估值变化。因此,我们在2月下旬开始减仓,从短期结果看,我们从2月底开始由于仓位原因跑输了基准,但我们依然认为今年的行情是企业盈利在筑底过程中的折返跑。另外,就目前市场热议的经济情况超预期话题,基金经理的观点为:根据我们一直以来对中观经济指标的跟踪,基建已经在去年年底就企稳、地产也一直不差,结合工程机械销量、螺纹钢等商品价格和库存来看,需求其实一直就没有之前市场认为的那么差,这几个月经济其实一直比较平稳,经济的韧性很强,不存在去年年底很差现在又突然很好的大幅波动情况,整体上,经济一直在筑底,总需求并不差。据此,我们推断,企业盈利增速的同比见底回升可能会出现在四季度。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.098元;本报告期基金份额净值增长率为24.21%,业绩比较基准收益率为22.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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