鹏华证券分级净值下跌2.53% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券分级,代码160633)公布最新净值,下跌2.53%。本基金单位净值为0.924元,累计净值为0.56元。
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-45.78%,今年以来收益32.41%,近一月收益6.70%,近一年收益27.86%,近三年收益-13.06%。近一年,本基金排名同类(27/633),成立以来,本基金排名同类(737/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.20%,近两年定投该基金的收益为6.64%,近三年定投该基金的收益为0.80%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-5.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.97% )、海通证券(持仓比例9.51% )、国泰君安(持仓比例7.61% )、华泰证券(持仓比例6.13% )、招商证券(持仓比例4.20% )、广发证券(持仓比例4.01% )、东方证券(持仓比例3.57% )、申万宏源(持仓比例3.13% )、兴业证券(持仓比例2.85% )、国信证券(持仓比例2.79% )、青农商行(持仓比例0.02% )、新诺威(持仓比例0.01% )、金时科技(持仓比例0.01% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为58.83%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.56% )、海通证券(持仓比例8.86% )、国泰君安(持仓比例8.60% )、华泰证券(持仓比例7.96% )、招商证券(持仓比例4.77% )、广发证券(持仓比例4.67% )、东方证券(持仓比例3.55% )、申万宏源(持仓比例3.42% )、方正证券(持仓比例2.72% )、兴业证券(持仓比例2.71% ),合计占资金总资产的比例为62.82%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,A股市场呈现单边上涨格局。报告期内上证指数上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,本基金跟踪的中证证券公司指数上涨48.97%。??本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,组合净值增长率46.02%,业绩比较基准增长率46.23%,组合年化跟踪误差为1.56%。
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