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长盛同瑞中证200分级净值下跌2.52% 请保持关注

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2019-07-09 06:57:13 来源:金融界基金 作者:机器君
长盛同瑞中证200分级净值下跌2.52% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称:长盛同瑞中证200分级,代码160808)公布最新净值,下跌2.52%。本基金单位净值为0.851元,累计净值为1.61元。

  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金成立于2011-12-06,业绩比较基准为“中证中盘200指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益0.58%,今年以来收益20.58%,近一月收益4.93%,近一年收益2.03%,近三年收益-10.09%。近一年,本基金排名同类(455/633),成立以来,本基金排名同类(443/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.53%,近两年定投该基金的收益为-3.95%,近三年定投该基金的收益为-6.63%,近五年定投该基金的收益为-12.06%。(点此查看定投排行

  基金经理陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益4.55%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股白云山(持仓比例1.72% )、国电南瑞(持仓比例1.62% )、三一重工(持仓比例1.62% )、潍柴动力(持仓比例1.60% )、建设银行(持仓比例1.55% )、科大讯飞(持仓比例1.53% )、牧原股份(持仓比例1.44% )、恒生电子(持仓比例1.43% )、立讯精密(持仓比例1.36% )、隆基股份(持仓比例1.33% )、中天金融(持仓比例0.05% ),合计占资金总资产的比例为15.25%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为白云山(持仓比例2.06% )、国电南瑞(持仓比例1.86% )、建设银行(持仓比例1.85% )、三一重工(持仓比例1.38% )、潍柴动力(持仓比例1.36% )、科大讯飞(持仓比例1.35% )、福耀玻璃(持仓比例1.29% )、片仔癀(持仓比例1.13% )、恒生电子(持仓比例1.11% )、国投电力(持仓比例1.07% ),合计占资金总资产的比例为14.46%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.919元;本报告期基金份额净值增长率为31.80%,业绩比较基准收益率为31.65%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.08%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.67%,控制在4%之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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