信诚中证800医药指数分级净值下跌2.39% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 信诚中证800医药指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800医药指数分级,代码165519)公布最新净值,下跌2.39%。本基金单位净值为0.818元,累计净值为1.475元。
信诚中证800医药指数分级证券投资基金成立于2013-08-16,业绩比较基准为“中证800制药与生物科技指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益44.59%,今年以来收益18.55%,近一月收益10.24%,近一年收益-10.59%,近三年收益16.20%。近一年,本基金排名同类(623/633),成立以来,本基金排名同类(113/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.14%,近两年定投该基金的收益为-2.26%,近三年定投该基金的收益为1.37%,近五年定投该基金的收益为8.50%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益30.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例16.59% )、云南白药(持仓比例4.01% )、长春高新(持仓比例3.89% )、片仔癀(持仓比例3.13% )、沃森生物(持仓比例2.83% )、复星医药(持仓比例2.70% )、华兰生物(持仓比例2.27% )、科伦药业(持仓比例2.26% )、通化东宝(持仓比例2.23% )、智飞生物(持仓比例2.21% )、青农商行(持仓比例0.08% )、上海瀚讯(持仓比例0.05% )、每日互动(持仓比例0.02% )、永冠新材(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为42.31%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例13.37% )、云南白药(持仓比例4.42% )、康美药业(持仓比例3.15% )、片仔癀(持仓比例3.00% )、长春高新(持仓比例2.74% )、沃森生物(持仓比例2.70% )、复星医药(持仓比例2.68% )、白云山(持仓比例2.31% )、通化东宝(持仓比例2.27% )、上海医药(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为38.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度,由于外围美联储加息节奏放慢、中美贸易谈判近期取得积极进展和国内货币政策宽松叠加带来的流动性冲击,市场情绪修复,报告期内,上证综指上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,中证500上涨33.10%,创业板指上涨35.43%。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为27.54%,同期比较基准收益率为28.00%,基金落后业绩比较基准0.46%。
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