天弘中证800指数A净值下跌2.35% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证800指数A,代码001588)公布最新净值,下跌2.35%。本基金单位净值为0.9032元,累计净值为0.9032元。
天弘中证800指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“中证800指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-9.80%,今年以来收益26.16%,近一月收益6.56%,近一年收益13.42%,近三年收益15.56%。近一年,本基金排名同类(181/633),成立以来,本基金排名同类(584/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.51%,近两年定投该基金的收益为5.79%,近三年定投该基金的收益为7.75%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益12.01%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益3.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.92% )、贵州茅台(持仓比例2.53% )、招商银行(持仓比例2.07% )、格力电器(持仓比例1.35% )、美的集团(持仓比例1.35% )、兴业银行(持仓比例1.34% )、中信证券(持仓比例1.15% )、五粮液(持仓比例1.09% )、伊利股份(持仓比例1.04% )、恒瑞医药(持仓比例1.02% )、青农商行(持仓比例0.17% )、上海瀚讯(持仓比例0.08% )、每日互动(持仓比例0.04% )、亚世光电(持仓比例0.03% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为18.20%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.59% )、贵州茅台(持仓比例2.29% )、招商银行(持仓比例1.96% )、兴业银行(持仓比例1.41% )、格力电器(持仓比例1.28% )、美的集团(持仓比例1.28% )、交通银行(持仓比例1.20% )、民生银行(持仓比例1.06% )、伊利股份(持仓比例1.04% )、农业银行(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为17.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年03月31日,天弘中证800A基金份额净值为0.9219元,天弘中证800C基金份额净值为0.9138元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为28.77%,天弘中证800C为28.72%,同期业绩比较基准增长率均为28.08%。
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