华富中小板指数增强净值下跌2.30% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 华富中小板指数增强型证券投资基金(简称:华富中小板指数增强,代码410010)公布最新净值,下跌2.30%。本基金单位净值为1.0494元,累计净值为1.0494元。

  华富中小板指数增强型证券投资基金成立于2011-12-09,业绩比较基准为“中小板指数(价格)*90.00% + 一年期定存*10.00%”。 本基金成立以来收益4.94%,今年以来收益16.57%,近一月收益6.73%,近一年收益-8.60%,近三年收益-27.48%。近一年,本基金排名同类(612/633),成立以来,本基金排名同类(364/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.57%,近两年定投该基金的收益为-11.02%,近三年定投该基金的收益为-14.77%,近五年定投该基金的收益为-19.13%。(点此查看定投排行)

  基金经理为高靖瑜,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益-24.41%。

  郜哲,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益-20.55%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.00% )、洋河股份(持仓比例3.44% )、立讯精密(持仓比例2.90% )、科大讯飞(持仓比例2.79% )、宁波银行(持仓比例2.50% )、分众传媒(持仓比例2.35% )、比亚迪(持仓比例2.20% )、苏宁易购(持仓比例2.16% )、金风科技(持仓比例1.86% )、牧原股份(持仓比例1.84% )、视源股份(持仓比例0.28% ),合计占资金总资产的比例为28.32%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.08% )、洋河股份(持仓比例3.59% )、比亚迪(持仓比例2.91% )、宁波银行(持仓比例2.91% )、分众传媒(持仓比例2.69% )、科大讯飞(持仓比例2.62% )、苏宁易购(持仓比例2.31% )、立讯精密(持仓比例2.25% )、大族激光(持仓比例1.82% )、美年健康(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为28.64%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年一季度,风险偏好和经济数据均企稳,年初随着外资的流入风险偏好逐渐修复,快速上涨使得市场赚钱效应越来越强,进一步推高了涨幅,随着1月天量信贷的投放,部分资金在需求端尚未企稳恢复时进入市场。种种因素形成了1季度前两个月的快速上涨行情。3月PMI显示了一定的量价齐升的态势,虽有季节性效应,但剔除后,仍显示出了一定的企稳迹象,只是持续性还有待进一步的验证。2月的社融来看,虽然较一月明显下降,但1-2月合起来看,总量还是显出了一定的企稳迹象,但结构未能持续改善。宏观配置模型显示依然处于收缩期,但资金驱动牛市比较明显,且未来有转为周期牛是的可能,因此可提前布局,提高仓位。政策方面,政府大力推动金融供改,意在维持对科创行业的支持,比较强调直接融资的功能,因此市场整体大概率走成慢牛趋势,金融板块和科创龙头板块相对比较收益。择时系统方面,从19年初至今,沪深300和上证50走出周线向上的确认。预计仍将有1倍的延伸幅度。创业板目前日线级别下跌走完了11浪结构,下跌结束概率95%。从中期来看,创业板自2015年6月以来的周线级别下跌无论从时间、幅度还是结构上均已充分,从未来1-2年的中期来看,目前的位置就是中期底部。创业板下周有望形成周线向上确认,中小板确认尚需时日。当前市场状态已经由震荡市转为牛市。本基金在2019年2月,判断市场处于牛市环境,因此,首先主要以复制指数为主,其次,在出现大量申购时,提前利用已有现金仓位,在T+1日将T申购款中的一部分买入股票,部分降低了牛市中的现金拖累。最后,阶段性进行基本面因子增强。展望2019年的2季度,当前处于收缩期,但政府坚定贯彻宽信用方针,社融和PMI存在继续企稳的可能,在改革预期和经济阶段性企稳两个条件均存在的前提下,预计上涨行情将继续。因此在2019年二季度中:本基金将以跟踪指数为主,由于资金驱动牛市中,基本面因子有效性难以持续,因此将尽量减少因子增强的频率,并降低基本面因子权重。本基金将维持仓位在基准水平或略高于基准水平的区间。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金于2011年12月9日正式成立。截止2019年3月31日,本基金份额净值为1.1678元,累计份额净值为1.1678元。报告期,本基金份额净值增长率为29.73%,同期业绩比较基准收益率为31.74%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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