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申万菱信中证500指数优选增强净值下跌2.29% 请保持关注

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2019-07-09 06:57:59 来源:金融界基金 作者:机器君
申万菱信中证500指数优选增强净值下跌2.29% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金(简称:申万菱信中证500指数优选增强,代码003986)公布最新净值,下跌2.29%。本基金单位净值为1.1487元,累计净值为1.1867元。

  申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金成立于2017-01-10,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益18.82%,今年以来收益29.30%,近一月收益6.93%,近一年收益12.08%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(208/633),成立以来,本基金排名同类(222/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.14%,近两年定投该基金的收益为5.66%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  申万菱信中证500指数优选增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.13亿元。

  基金经理袁英杰,自2017年01月10日管理该基金,任职期内收益21.61%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股劲嘉股份(持仓比例1.77% )、金科股份(持仓比例1.64% )、招商蛇口(持仓比例1.55% )、燕京啤酒(持仓比例1.54% )、工商银行(持仓比例1.52% )、森马服饰(持仓比例1.50% )、招商轮船(持仓比例1.49% )、万科A(持仓比例1.48% )、建设银行(持仓比例1.45% )、保利地产(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为15.35%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沪电股份(持仓比例1.62% )、森马服饰(持仓比例1.58% )、跨境通(持仓比例1.57% )、思源电气(持仓比例1.57% )、海普瑞(持仓比例1.57% )、保利地产(持仓比例1.50% )、新城控股(持仓比例1.50% )、招商蛇口(持仓比例1.49% )、招商银行(持仓比例1.48% )、万科A(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为15.34%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,沪深A股市场大幅上涨,小盘成长强于大盘价值风格。上证综指上涨23.93%,深证成份指数上涨36.84%,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%,创业板指数上涨35.43%。本基金采用的量化模型以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标,从结果来看模型筛选的股票组合比较符合标的指数2019年一季度的行情特征,本基金净值表现领先业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年一季度中证500指数期间表现为33.10%,本基金该报告期内表现为32.76%,同期基金业绩基准表现为31.27%,领先业绩基准1.49%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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