金融界基金07月09日讯 万家180指数证券投资基金（简称：万家180指数，代码519180）公布最新净值，下跌2.27%。本基金单位净值为0.9376元，累计净值为3.2776元。

　　万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15，业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益268.82%，今年以来收益23.63%，近一月收益6.30%，近一年收益16.14%，近三年收益25.46%。近一年，本基金排名同类（124/633），成立以来，本基金排名同类（11/761）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.06%，近两年定投该基金的收益为7.13%，近三年定投该基金的收益为10.79%，近五年定投该基金的收益为16.47%。（点此查看定投排行）

　　万家180指数基金成立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。

　　基金经理为朱小明，自2017年04月08日管理该基金，任职期内收益16.64%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.48% ）、贵州茅台（持仓比例4.87% ）、招商银行（持仓比例3.97% ）、兴业银行（持仓比例2.57% ）、工商银行（持仓比例2.27% ）、中信证券（持仓比例2.21% ）、伊利股份（持仓比例2.01% ）、恒瑞医药（持仓比例1.97% ）、交通银行（持仓比例1.95% ）、民生银行（持仓比例1.79% ），合计占资金总资产的比例为33.09%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.63% ）、贵州茅台（持仓比例4.21% ）、招商银行（持仓比例3.69% ）、工商银行（持仓比例2.71% ）、兴业银行（持仓比例2.65% ）、交通银行（持仓比例2.26% ）、民生银行（持仓比例2.02% ）、伊利股份（持仓比例1.98% ）、农业银行（持仓比例1.96% ）、中信证券（持仓比例1.79% ），合计占资金总资产的比例为31.90%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年一季度，国内宏观经济政策继续加码，减税等措施的落实以及一定程度的宽松政策使得市场情绪走向乐观。与美国的贸易战谈判处于一个相对平稳的时期，逐渐降低了对市场的影响力。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为25.33%。本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.9364元；本报告期基金份额净值增长率为23.47%，业绩比较基准收益率为23.98%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0100%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望