长安沪深300非周期指数净值下跌2.15% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(简称:长安沪深300非周期指数,代码740101)公布最新净值,下跌2.15%。本基金单位净值为1.046元,累计净值为1.55元。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金成立于2012-06-25,业绩比较基准为“沪深300非周期行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益60.72%,今年以来收益25.57%,近一月收益8.06%,近一年收益5.23%,近三年收益18.27%。近一年,本基金排名同类(365/633),成立以来,本基金排名同类(78/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.34%,近两年定投该基金的收益为2.88%,近三年定投该基金的收益为5.00%,近五年定投该基金的收益为10.93%。(点此查看定投排行)
长安沪深300非周期指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。
基金经理为林忠晶,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益16.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.54% )、美的集团(持仓比例3.48% )、格力电器(持仓比例3.46% )、伊利股份(持仓比例2.65% )、五粮液(持仓比例2.63% )、恒瑞医药(持仓比例2.53% )、海康威视(持仓比例2.01% )、中国建筑(持仓比例2.00% )、长江电力(持仓比例1.75% )、上汽集团(持仓比例1.50% ),合计占资金总资产的比例为28.55%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.16% )、格力电器(持仓比例3.60% )、美的集团(持仓比例3.54% )、伊利股份(持仓比例2.82% )、中国建筑(持仓比例2.52% )、恒瑞医药(持仓比例2.42% )、长江电力(持仓比例2.28% )、五粮液(持仓比例2.02% )、上汽集团(持仓比例1.97% )、海康威视(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为29.26%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金坚持指数化投资策略,采取被动复制、抽样复制与组合优化相结合的方式,以减少对业绩比较基准的跟踪误差。应用优化方法应对申购赎回变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,力争为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为1.062元,本报告期内,基金份额净值增长率为27.49%,同期业绩比较基准收益率为28.86%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理
- 司美格鲁肽注射液纳入国家医保目录,支付范围限定在与成人2型糖尿病有关的两种情形
- 国内首个抗量子攻击护盾成功装备应用,密码产业迎来革命性机遇
- 华为P70发售“箭在弦上”,关注光学领域升级
- 上交所督促“铁公鸡”回报投资者,政策短期有利于大盘风格和红利策略
- 各地房地产项目“白名单”稳步推进,关注当前估值较低、可能受到市值管理考核要求的央企