建信深证100指数增强净值下跌2.06% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 建信深证100指数增强型证券投资基金(简称:建信深证100指数增强,代码530018)公布最新净值,下跌2.06%。本基金单位净值为1.6197元,累计净值为1.6197元。

  建信深证100指数增强型证券投资基金成立于2012-03-16,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益61.97%,今年以来收益30.62%,近一月收益8.92%,近一年收益6.24%,近三年收益15.71%。近一年,本基金排名同类(343/633),成立以来,本基金排名同类(76/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.38%,近两年定投该基金的收益为3.49%,近三年定投该基金的收益为6.69%,近五年定投该基金的收益为16.31%。(点此查看定投排行)

  基金经理为梁洪昀,自2012年03月16日管理该基金,任职期内收益65.37%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例7.81% )、万科A(持仓比例5.68% )、美的集团(持仓比例5.60% )、海康威视(持仓比例3.97% )、温氏股份(持仓比例3.92% )、五粮液(持仓比例2.78% )、广发证券(持仓比例2.69% )、东阿阿胶(持仓比例2.56% )、东方财富(持仓比例2.53% )、京东方A(持仓比例2.47% )、中国国航(持仓比例1.05% )、国投资本(持仓比例1.04% )、钢研高纳(持仓比例0.83% )、中国国旅(持仓比例0.81% )、南京新百(持仓比例0.65% ),合计占资金总资产的比例为44.39%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例7.05% )、美的集团(持仓比例6.20% )、海康威视(持仓比例3.52% )、申万宏源(持仓比例3.31% )、中联重科(持仓比例3.29% )、万科A(持仓比例3.19% )、平安银行(持仓比例2.93% )、温氏股份(持仓比例2.75% )、国信证券(持仓比例2.72% )、泸州老窖(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为37.42%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,并适当辅以其他策略以进一步提高收益。报告期内,投资者一扫之前的悲观预期,转向全面乐观,市场因而发生了急剧变化,短期内出现了大幅反弹。在报告期内,基金组合持仓中,高弹性品种的配置有所不足,导致超额收益出现回撤,管理人将在对量化模型进行进一步改进的基础上,努力调整组合,力争使超额收益水平得到修复。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率31.56%,波动率1.57%,业绩比较基准收益率36.92%,波动率1.64%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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