汇丰晋信恒生龙头指数A净值下跌2.04% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(简称:汇丰晋信恒生龙头指数A,代码540012)公布最新净值,下跌2.04%。本基金单位净值为1.6436元,累计净值为2.0136元。
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金成立于2012-08-01,业绩比较基准为“恒生A股行业龙头指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益107.04%,今年以来收益27.99%,近一月收益8.02%,近一年收益17.01%,近三年收益64.24%。近一年,本基金排名同类(108/633),成立以来,本基金排名同类(30/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.26%,近两年定投该基金的收益为11.78%,近三年定投该基金的收益为22.94%,近五年定投该基金的收益为40.49%。(点此查看定投排行)
汇丰晋信恒生龙头指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.55亿元。
基金经理为方磊,自2012年08月01日管理该基金,任职期内收益111.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.27% )、中国平安(持仓比例10.05% )、格力电器(持仓比例5.44% )、美的集团(持仓比例5.39% )、万科A(持仓比例4.58% )、五粮液(持仓比例4.24% )、海康威视(持仓比例3.72% )、工商银行(持仓比例3.07% )、中国建筑(持仓比例2.95% )、长江电力(持仓比例2.84% )、三美股份(持仓比例0.02% )、亚世光电(持仓比例0.01% )、每日互动(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为52.59%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.31% )、中国平安(持仓比例8.64% )、格力电器(持仓比例5.06% )、美的集团(持仓比例5.00% )、万科A(持仓比例4.37% )、工商银行(持仓比例3.58% )、中国建筑(持仓比例3.38% )、海康威视(持仓比例3.36% )、长江电力(持仓比例3.29% )、上汽集团(持仓比例2.94% ),合计占资金总资产的比例为48.93%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第一季度,在央行全面降准以及MSCI宣布提高A股在指数中的权重的利好信息影响下,市场情绪乐观,一季度A股市场出现了全面普涨的行情,恒生A股行业龙头指数报告期内上涨了24.67%。本基金作为被动式指数基金,将继续按照基金合同约定,遵循指数化被动投资策略,其目的为力争减少本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差。本报告期内,本基金的跟踪误差主要源于报告期内基金投资者的申购赎回等。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为23.11%,同期业绩比较基准收益率为23.34%;本基金C类份额净值增长率为22.93%,同期业绩比较基准收益率为23.34%。
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