天弘上证50指数C净值下跌2.02% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 天弘上证50指数型发起式证券投资基金(简称:天弘上证50指数C,代码001549)公布最新净值,下跌2.02%。本基金单位净值为1.1558元,累计净值为1.1558元。
天弘上证50指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.59%,今年以来收益26.26%,近一月收益7.72%,近一年收益22.70%,近三年收益42.01%。近一年,本基金排名同类(48/633),成立以来,本基金排名同类(262/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.94%,近两年定投该基金的收益为12.15%,近三年定投该基金的收益为19.14%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益33.20%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益9.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.78% )、贵州茅台(持仓比例7.61% )、招商银行(持仓比例6.24% )、兴业银行(持仓比例4.01% )、中信证券(持仓比例3.47% )、伊利股份(持仓比例3.13% )、恒瑞医药(持仓比例3.09% )、交通银行(持仓比例3.03% )、民生银行(持仓比例2.78% )、农业银行(持仓比例2.55% )、信威集团(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.01% )、永冠新材(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为50.72%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.17% )、贵州茅台(持仓比例6.43% )、招商银行(持仓比例5.63% )、兴业银行(持仓比例4.04% )、交通银行(持仓比例3.45% )、民生银行(持仓比例3.08% )、伊利股份(持仓比例3.01% )、农业银行(持仓比例2.99% )、中信证券(持仓比例2.60% )、中国建筑(持仓比例2.59% ),合计占资金总资产的比例为46.99%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年03月31日,天弘上证50A基金份额净值为1.1279元,天弘上证50C基金份额净值为1.1170元。报告期内份额净值增长率天弘上证50A为22.08%,天弘上证50C为22.02%,同期业绩比较基准增长率均为22.52%。
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