万家沪深300指数增强C净值下跌2.01% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 万家沪深300指数增强型证券投资基金(简称:万家沪深300指数增强C,代码002671)公布最新净值,下跌2.01%。本基金单位净值为1.2834元,累计净值为1.2834元。
万家沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-07-09,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中证全债指数*50.00%”。 本基金成立以来收益28.25%,今年以来收益24.97%,近一月收益8.29%,近一年收益12.43%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(202/633),成立以来,本基金排名同类(174/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈旭,自2018年07月09日管理该基金,任职期内收益11.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.24% )、贵州茅台(持仓比例3.48% )、工商银行(持仓比例2.90% )、招商银行(持仓比例2.64% )、美的集团(持仓比例2.32% )、农业银行(持仓比例1.94% )、海康威视(持仓比例1.94% )、海螺水泥(持仓比例1.94% )、步长制药(持仓比例1.89% )、洋河股份(持仓比例1.82% )、中泰化学(持仓比例1.62% )、信达地产(持仓比例1.19% )、中国医药(持仓比例1.04% )、德赛电池(持仓比例0.78% )、山鹰纸业(持仓比例0.78% ),合计占资金总资产的比例为33.52%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.24% )、贵州茅台(持仓比例5.24% )、长江电力(持仓比例4.42% )、兴业银行(持仓比例4.04% )、物产中大(持仓比例3.11% )、国泰君安(持仓比例2.44% )、海螺水泥(持仓比例2.40% )、交通银行(持仓比例2.31% )、招商银行(持仓比例2.30% )、中国人寿(持仓比例2.17% ),合计占资金总资产的比例为34.67%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
万家沪深300指数增强型证券投资基金采用沪深300指数增强的投资策略,采用量化多因子选股模型,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。万家沪深300指数增强型证券投资基金在保持相对沪深300指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于沪深300指数相对均衡,无重仓行业或具体风格,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,注重跟踪误差风险控制,目标是在跟踪误差可控前提下最大化超越基准超额收益。选股组合80%权重以上为沪深300成分股,保证了较小的跟踪误差标准。一季度市场已经进行部分估值修复,市场涨幅超预期,反映了估值、盈利处于历史双低位。政策面上,减税及利率下行等利好支撑给予市场更多的风险偏好提升。在盈利方面,经济下行的压力逐步出清,预期整体盈利质量水平将提升。资金面,融资融券改善、流动性不断改善。外部因素,中美贸易摩擦趋于缓解,分析显示中美贸易摩擦或将具有阶段性解决方案。从成长角度,一季度被低估、具有良好盈利质量、偏成长的企业或会有良好市场表现。展望后市不必悲观,长期指数化投资价值仍凸显。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家沪深300A基金份额净值为1.0040元,份额净值增长率为23.37%,业绩比较基准收益率为27.08%;万家沪深300C基金份额净值为1.2680元,份额净值增长率为23.47%,业绩比较基准收益率为27.08%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.1874%、0.1884%,年跟踪误差分别为2.9984%、3.0144%,符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的规定。
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