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国寿安保智慧生活股票净值下跌1.99% 请保持关注

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2019-07-09 06:59:25 来源:金融界基金 作者:机器君
国寿安保智慧生活股票净值下跌1.99% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(简称:国寿安保智慧生活股票,代码001672)公布最新净值,下跌1.99%。本基金单位净值为0.986元,累计净值为1.136元。

  国寿安保智慧生活股票型证券投资基金成立于2015-09-01,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + --*20.00%”。 本基金成立以来收益11.47%,今年以来收益16.69%,近一月收益6.59%,近一年收益0.00%,近三年收益1.43%。近一年,本基金排名同类(486/633),成立以来,本基金排名同类(302/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.33%,近两年定投该基金的收益为-4.41%,近三年定投该基金的收益为-3.44%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  国寿安保智慧生活股票基金成立以来分红2次,累计分红金额0.80亿元。

  基金经理张琦,自2015年09月23日管理该基金,任职期内收益13.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股三环集团(持仓比例5.95% )、顺络电子(持仓比例5.68% )、晨光文具(持仓比例5.49% )、伟星新材(持仓比例5.29% )、国电南瑞(持仓比例5.21% )、宏发股份(持仓比例4.45% )、万华化学(持仓比例4.44% )、正泰电器(持仓比例4.31% )、新宝股份(持仓比例4.24% )、法拉电子(持仓比例3.64% ),合计占资金总资产的比例为48.70%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为晨光文具(持仓比例6.36% )、三环集团(持仓比例5.89% )、国电南瑞(持仓比例5.55% )、宏发股份(持仓比例5.33% )、顺络电子(持仓比例5.05% )、伟星新材(持仓比例4.94% )、正泰电器(持仓比例4.73% )、万华化学(持仓比例4.20% )、艾华集团(持仓比例4.13% )、法拉电子(持仓比例4.04% ),合计占资金总资产的比例为50.22%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1、市场回顾一季度,国内A股市场出现了单边上行的趋势,上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中证100上涨26.43%,创业板指上涨35.43%。一级行业全部收涨,计算机、农业、食品饮料、非银等行业涨幅居前,银行、公用事业等行业涨幅相对较少。中美贸易谈判取得重大进展,美方暂缓加征新一轮关税,投资者悲观预期得以修复。增值税降税改革落地,社会融资总额增幅明显,市场围观主体的信心进一步增强。资本市场的战略地位进一步凸显,通过资本市场改革推动科技创新及产业升级,逐步成为市场共识。2、运行分析2019年一季度,国寿安保智慧生活基金的权益持仓以估值合理且成长性确定的中大市值行业龙头个股为主,在组合管理上,适当增加了农业行业个股。从行业配置上,偏向电子、电力设备、建材等制造类行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.048元;本报告期基金份额净值增长率为24.02%,业绩比较基准收益率为22.57%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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