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光大保德信量化股票净值下跌1.99% 请保持关注

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2019-07-09 06:59:26 来源:金融界基金 作者:机器君
光大保德信量化股票净值下跌1.99% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 光大保德信量化核心证券投资基金(简称:光大保德信量化股票,代码360001)公布最新净值,下跌1.99%。本基金单位净值为1.15元,累计净值为3.2383元。

  光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益317.72%,今年以来收益27.29%,近一月收益8.91%,近一年收益10.48%,近三年收益-11.36%。近一年,本基金排名同类(244/633),成立以来,本基金排名同类(9/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.34%,近两年定投该基金的收益为3.35%,近三年定投该基金的收益为-2.02%,近五年定投该基金的收益为0.63%。(点此查看定投排行

  光大保德信量化股票基金成立以来分红8次,累计分红金额17.62亿元。

  基金经理翟云飞,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益-16.09%。

  盛松,自2017年01月16日管理该基金,任职期内收益-9.33%。

  金昉毅,自2019年05月11日管理该基金,任职期内收益7.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股交通银行(持仓比例3.86% )、农业银行(持仓比例3.80% )、中国太保(持仓比例3.54% )、工商银行(持仓比例3.43% )、海天味业(持仓比例3.29% )、立讯精密(持仓比例3.27% )、恒瑞医药(持仓比例3.22% )、泸州老窖(持仓比例3.08% )、海螺水泥(持仓比例3.01% )、智飞生物(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为33.48%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例3.67% )、海天味业(持仓比例3.28% )、海螺水泥(持仓比例3.11% )、宁波银行(持仓比例3.01% )、泸州老窖(持仓比例2.97% )、立讯精密(持仓比例2.95% )、民生银行(持仓比例2.94% )、金地集团(持仓比例2.89% )、平安银行(持仓比例2.85% )、中信银行(持仓比例2.81% ),合计占资金总资产的比例为30.48%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第1季度,尽管内部经济周期下行压力依然存在,但贸易摩擦转好,同时金融供给侧改革资本市场开始发酵,这带来了市场情绪的回暖。另一方面,股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解,这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,本基金以单季度26.45%的收益率超越了业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为26.44%,业绩比较基准收益率为25.53%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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