金融界基金07月09日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金（简称：天弘中证食品饮料指数A，代码001631）公布最新净值，下跌1.98%。本基金单位净值为1.7689元，累计净值为1.847元。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29，业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益86.19%，今年以来收益54.03%，近一月收益12.93%，近一年收益28.10%，近三年收益70.16%。近一年，本基金排名同类（25/633），成立以来，本基金排名同类（43/761）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为33.97%，近两年定投该基金的收益为33.72%，近三年定投该基金的收益为44.88%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
天弘中证食品饮料指数A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.13亿元。
基金经理为张子法，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益64.94%。
陈瑶，自2018年02月12日管理该基金，任职期内收益33.24%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例12.87% ）、贵州茅台（持仓比例10.35% ）、伊利股份（持仓比例8.39% ）、洋河股份（持仓比例8.14% ）、海天味业（持仓比例6.73% ）、泸州老窖（持仓比例5.06% ）、顺鑫农业（持仓比例2.50% ）、双汇发展（持仓比例2.45% ）、口子窖（持仓比例2.02% ）、中炬高新（持仓比例1.99% ）、青农商行（持仓比例0.03% ）、上海瀚讯（持仓比例0.02% ）、每日互动（持仓比例0.01% ）、永冠新材（持仓比例0.01% ）、三美股份（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为60.58%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.64% ）、伊利股份（持仓比例9.55% ）、五粮液（持仓比例9.16% ）、洋河股份（持仓比例7.91% ）、海天味业（持仓比例7.73% ）、泸州老窖（持仓比例4.13% ）、双汇发展（持仓比例3.24% ）、中炬高新（持仓比例2.28% ）、汤臣倍健（持仓比例2.09% ）、顺鑫农业（持仓比例1.77% ），合计占资金总资产的比例为57.50%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金秉承合规第一、风控第一的原则，坚持既定的指数化投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内，本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年03月31日，天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.5985元，天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.5849元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为39.19%，天弘中证食品饮料C为39.11%，同期业绩比较基准增长率均为38.97%。
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