金融界基金07月09日讯 南方中证100指数证券投资基金（简称：南方中证100指数A，代码202211）公布最新净值，下跌1.92%。本基金单位净值为1.1272元，累计净值为1.6007元。

　　南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16，业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益73.18%，今年以来收益26.82%，近一月收益7.37%，近一年收益18.63%，近三年收益5.25%。近一年，本基金排名同类（89/633），成立以来，本基金排名同类（57/761）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为14.58%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为周豪，自2018年01月16日管理该基金，任职期内收益0.66%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.26% ）、贵州茅台（持仓比例4.75% ）、招商银行（持仓比例3.88% ）、格力电器（持仓比例2.52% ）、兴业银行（持仓比例2.51% ）、美的集团（持仓比例2.50% ）、中信证券（持仓比例2.16% ）、五粮液（持仓比例2.04% ）、伊利股份（持仓比例1.96% ）、恒瑞医药（持仓比例1.92% ），合计占资金总资产的比例为33.50%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.47% ）、贵州茅台（持仓比例4.14% ）、招商银行（持仓比例3.62% ）、兴业银行（持仓比例2.59% ）、格力电器（持仓比例2.39% ）、美的集团（持仓比例2.38% ）、交通银行（持仓比例2.22% ）、民生银行（持仓比例1.98% ）、伊利股份（持仓比例1.94% ）、农业银行（持仓比例1.92% ），合计占资金总资产的比例为31.65%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内中证100指数上涨26.43%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A份额净值为1.0979元，报告期内，份额净值增长率为23.53%，同期业绩基准增长率为23.63%；本基金C份额净值为1.0935元，报告期内，份额净值增长率为23.39%，同期业绩基准增长率为23.63%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望