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安信消费医药股票净值下跌1.81% 请保持关注

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2019-07-09 06:59:53 来源:金融界基金 作者:机器君
安信消费医药股票净值下跌1.81% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 安信消费医药主题股票型证券投资基金(简称:安信消费医药股票,代码000974)公布最新净值,下跌1.81%。本基金单位净值为1.356元,累计净值为1.416元。

  安信消费医药主题股票型证券投资基金成立于2015-03-19,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益41.30%,今年以来收益21.51%,近一月收益9.00%,近一年收益1.57%,近三年收益37.72%。近一年,本基金排名同类(462/633),成立以来,本基金排名同类(124/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.78%,近两年定投该基金的收益为2.45%,近三年定投该基金的收益为8.85%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  安信消费医药股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.31亿元。

  基金经理陈一峰,自2016年03月14日管理该基金,任职期内收益56.25%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股保利地产(持仓比例9.08% )、口子窖(持仓比例7.28% )、洋河股份(持仓比例7.27% )、老凤祥(持仓比例7.12% )、中国建筑(持仓比例6.32% )、格力电器(持仓比例5.63% )、老板电器(持仓比例5.62% )、济川药业(持仓比例5.07% )、歌力思(持仓比例4.18% )、长春高新(持仓比例3.53% ),合计占资金总资产的比例为61.10%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为老凤祥(持仓比例6.65% )、保利地产(持仓比例5.49% )、洋河股份(持仓比例4.95% )、中国建筑(持仓比例4.80% )、济川药业(持仓比例4.76% )、口子窖(持仓比例4.32% )、歌力思(持仓比例3.68% )、生物股份(持仓比例3.23% )、上海建工(持仓比例2.88% )、华东医药(持仓比例2.51% ),合计占资金总资产的比例为43.27%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”,关键是以一个合理价格或者有足够安全边际的保护下买一份未来很有价值的资产,我们始终关注以下几个焦点:公司发展空间有多大,相对竞争优势有多强,行业竞争结构和竞争环境如何。??2019年一季度市场大幅上涨,上证指数上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%,创业板指数上涨35.43%,中小盘股票显著好于大盘股。分行业来看,一季度农业、计算机、电子、食品饮料等行业涨幅居前,银行、公用事业、建筑装饰等行业涨幅靠后。截至2019年一季度末,本基金跑输沪深300指数。??我们认为2019年一季度市场的大幅上涨的原因可能是以下几方面:第一,2018年全年市场大幅下跌,年度跌幅仅次于2008年,市场情绪降到极低的位置,各大指数的估值水平基本都降到了历史后10%的水平,市场本身存在估值修复的动力;第二,由于A股纳入MSCI指数和富时罗素指数的权重陆续提升,一季度外资配置资金持续流入;第三,国家层面各种稳增长政策陆续出台,包括提高个税起征点,增值税税率下调,调减社保费率,降准等利好政策对冲经济下行压力,促进投资者信心恢复,市场情绪回暖。??年初以来市场反弹比较强势,但站在当前时点,我们对后续的市场仍然保持乐观的态度。首先,当前市场估值仍处于低位,沪深300市盈率12倍,历史平均在14倍水平,市净率1.5倍,历史平均约1.8倍。其次,政府已经在采用降准和利率手段增加流动性,个税、增值税的下调将减税降费2万亿,财政赤字计划也明显增加,预示着政府工作的重心从调结构转向促增长。即使1、2季度企业业绩仍有压力,货币政策和财政政策的效果终将体现。中国经济的中长期动能仍在,下半年有望进入新一轮加库存周期,企业的利润中枢也将进一步提高。微观上来看,我们重点关注的价值类组合仍然有非常好的风险报酬比,伴随着A股纳入MSCI等指数比例的提升和市场的开放,优秀公司的价值必然得到充分体现。??本基金作为股票型基金,相对淡化择时,我们的持仓股票中泛消费类股票较多,本季度加大了地产,家电行业的股票配置,并且适当提高了股票持仓的集中度,长期我们相对看好食品饮料、家电、轻工、纺织服装等细分行业的优秀公司。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.348元;本报告期基金份额净值增长率为20.79%,业绩比较基准收益率为26.62%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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