广发深证100指数分级B净值上涨1.82% 请保持关注
2019-07-15 06:50:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月15日讯 今日广发深证100指数分级B上涨0.54%,成交0.68万元。截至目前场内价格为1.111元, 当前本基金场外净值为1.1946元,环比上个交易日上涨1.82%,溢价率为-7.00%,价格杠杆为2.030,净值杠杆为1.844,当前母基金净值为1.1105,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌43.08%,上折需母基金涨78.36%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.47%,近3个月本基金净值下跌7.42%,近6月本基金净值上涨78.06%,近1年本基金净值上涨10.75%,成立以来本基金累计净值为1.1946元,同期跟踪指数的涨幅为0.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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