鹏华中证800地产指数分级B净值上涨1.34% 请保持关注
2019-07-18 06:50:08
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月18日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B上涨0.38%,成交14.6万元。截至目前场内价格为1.047元, 当前本基金场外净值为1.0560元,环比上个交易日上涨1.34%,溢价率为-0.85%,价格杠杆为2.008,净值杠杆为1.957,当前母基金净值为1.0400,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌39.16%,上折需母基金涨43.26%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.13%,近3个月本基金净值下跌17.05%,近6月本基金净值上涨42.32%,近1年本基金净值上涨36.79%,成立以来本基金累计净值为2.3110元,同期跟踪指数的涨幅为0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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