信诚中证800有色指数分级B净值下跌1.45% 请保持关注

  金融界基金07月18日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨3.74%,成交0.03万元。截至目前场内价格为0.721元, 当前本基金场外净值为0.6800元,环比上个交易日下跌1.45%,溢价率为6.03%,价格杠杆为2.443,净值杠杆为2.534,当前母基金净值为0.8540,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌24.74%,上折需母基金涨76.67%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.03%,近3个月本基金净值下跌23.77%,近6月本基金净值上涨30.77%,近1年本基金净值下跌24.44%,成立以来本基金累计净值为1.1290元,同期跟踪指数的涨幅为-0.64%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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